Gestion optimale de la trésorerie et négociation bancaire
- Maîtriser les techniques de base de la gestion de trésorerie
- Contrôler et négocier les conditions bancaires
- Savoir gérer la trésorerie au quotidien
- Etre en mesure d'assumer les focntions de trésorier
- Bien connaître les moyens de financement et de placement à court terme pour optimiser la gestion de trésorerie de son entreprise
Public:
Cadre dirigeant, DAF, comptable
Contenu:
- La fonction de la trésorerie
- La gestion prévisionnelle de la trésorerie
- L’environnement financier du trésorier et le contrôle des opérations bancaires
- Choisir les financements et les placements à court terme
- Améliorer sa trésorerie à long terme
- La gestion de trésorerie en devises
Connaissances de base en comptabilité
3 jours
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