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Gestion optimale de la trésorerie et négociation bancaire

  • Maîtriser les techniques de base de la gestion de trésorerie
  • Contrôler et négocier les conditions bancaires
  • Savoir gérer la trésorerie au quotidien
  • Etre en mesure d'assumer les focntions de trésorier
  • Bien connaître les moyens de financement et de placement à court terme pour optimiser la gestion de trésorerie de son entreprise

Public:

Cadre dirigeant, DAF, comptable

Contenu:

  • La fonction de la trésorerie
  • La gestion prévisionnelle de la trésorerie
  • L’environnement financier du trésorier et le contrôle des opérations bancaires
  • Choisir les financements et les placements à court terme
  • Améliorer sa trésorerie à long terme
  • La gestion de trésorerie en devises

 

Connaissances de base en comptabilité

3 jours

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